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第全章“商业银行资产配置分析”69在上一章,我们通过托管数据带大家简单地了解了债券市场上的主要机构投资者。在本章,我们会深入介绍第一个债券投资机构,也是最重要的债券投资机构一一-商业银行。债券投研人员对商业银行的研究其实很杂、很广,他们既要懂银行投资如辑，也要介银行的资产负债表,还要懂各种监管要求。比如假设银保监会出台了某项新的监管政策,要求银行存款占总负债的比例不能低于70%,问这会对债券市场产生什么影响?“显然,要回答这样一个问题,首要前提是了解银行是否有类似的监管要求?然后去查银行的资产负债表,看银行的存款负债比例是否显著低于7

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0%?该政策是否会对商业银行的行为构成影响?最后再依据银行资产配置的逻辑推测银行会怎么应对?应对方式会对债券市场产生怎样的影响?因此,写*如何研究商业银行的投资行为?这样的文章,是很困难的。为了尽可能多地吉括更多信息,我们把对银行行为研究的方法论分析,划分成银行的资产配置逻辑.银行的资产负债表解析、银行的监管约束解析三大部分。本章先介绍前两个,监管约束解析由于篇幅过长,我们在第5章专门讲述。4.1银行的资产配置逻辑银行可以持有的资产主要是固收类资产,包括非标准化债权资产(简称*非标”)、债券、信贷及固收产品。非固收类资产,比如股票.一

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级股权投资,商业银行投资的比例非常小。背后的原因有了两个;1.二级市场股票侧乏保护垫,没有固定的收益,风险太高,对银行表内合法刚羌的存款负债及较少的资本金是很大的威胁。想--下,一个地处某个县域的农商_行,拒不到优秀的股票投资经理,如果用储户的钱投资,磁到了十几个跌停板的个股呢?不说几个银行,一个银行碰到了,在铁索连舟的金融体系前,这都是致命的。2.一级股权,除了没人才、风险太大外,还有-一个原因是流动性差,退出困难，会不断恤食银行的流动性,期限错配会非常严重。因此,商业银行被限制只去拿有固定收益的资产。在非标、债券.信贷及固收

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