【林园炒股秘籍第二版】-现金是企业呼吸的室

选自《林园炒股秘籍》林园炒股秘籍书籍作者

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-现金是企业呼吸的室气。一家企业如果没有现金，分分钟都活不下去。
2008第9月 14日晚 自 1850 年创立的美同第四人投行雷曼兄弟，无法筹集
200 亿美元现金，导致三面资产近 700 亿美元的巨人宣布破
了二世纪的铁路公司破产、20 世纪 30 年代林的大落系时期乃至世 长
理市场崩溃的考验，却死在缺乏现金上。刊润反映了你赚钱的能方，而现金
净流量反映了你未来存活下来的可能性。算出现金净流量，可以判断你未来
能香存活，活得是否济酒，

好了，让我们米看 :看现金流量表虫面到底有些什么吧!

现金流虽表将主要的视线，关注到企业由对现念流后有重此彤响的三;
活动上，是哪一类活动呢?

类是经营活动，这头是企业提供产品和服务的业务活动，例如采沟原

材料、生产产上站、销售产品的活动。
第二类活动，就是投资活动了。企业将筹集的钱，还有自己来的钱用
投资，希望这笔投出去的钱能够再颈到钱。这就需要考卡投资项目的回报

产管

类

灾及风险。

ES 2020年6月 、

经营活动产生的现金流量
销售高兄，浊供芳务收到的现金 464.5 亿元
客户存就和同业存放获示交增加锦 -14.06亿元
收取利忘、手续区及作金的现金 14.61亿元
收到其他与经营活动有关的现金 8685 万元

经营活动现金流入小计 465.9亿元
周买商品、迁受劳务支付的现金 33.83 亿元
客产货歌及弟款净的加额 29.93亿元
存放中央银行和司业款项净增加 27.23亿元|
支付利息、手续葵及仇金的贡金 3019 万元
支付维职工及为职工支付的现金 51.69 亿元
支付的各项税费 232.3刀元
支付其他与经久话动有关的现金 15.90 忆元

经营活动现多流出小计 | 339.7亿元

经营活动产生的现金流量净额 126.2 亿元

园9.6 淖州莹台2020 第二季度经营活动现金流量和财授， 鉴别公司|

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金兆额
收到其他与投资活动有关的现金

产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.643亿元|

支付其他与投次活动有关的现金 87.了7万元
投资活动现金流出小计 | 9730亿元
投资活动产生的现金流生净关 -9730亿元

国

第三类是筹资活动，就是找地方筹集一些钱回来，无外平两个地方;
个是股市，一个是债市。这是企业筹集资金的两个证要来源。企业通过股市
发行股票，可以筹集资金，通过债市发行债券，可以筹集资金。发行侦券，
企业需要为到期的债券支付订金和利息，训味着这是企业的债务。一些企业
为了避免承担债务，常常发行可转债。在可转债到其之前，将股价拉高，引
导着可转债的投绚者将债权转为公司的股票。这样，企业就不必支付债券的

本金和利息，而: 将可转债转成股票之后，央为股价已经涨高，比可转
项目 | 2020年6月
[ESRS
到收投资所收到的现金
子公司中收少数隔东投资收到的现金
筹资活动现金流小计
分本股利 息支付的现金
子公司支付给少数股东的股利 23.47 亿元
筹资活动现金流出小计 237.3亿元
筹资活动产生的现金呈净额 -237.3人元

加9.8 资州学

俩的本金和利息还要划算，从而此大欢育。

有调查显示，中国倒闭的企业中有六成都死于资金链断裂。上市公司相
较于普通企业，现金流动性的压力略小，但仍然存在出现问题的可能，尤其
在经济下行斯，企业对现金流的依赖更加强烈。

了现金流明表显示了现金流量的来源。这样，我们能够查看清切，现金流

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《林园炒股秘籍》信息

书名：林园炒股秘籍
作者：王洪
出版社：山西人民出版社
出版时间：2019
ISBN： 9787203109112
页数:381